نوشته شده توسط لیلا محمدی
نویسنده مجله نقرهسی
نوشته شده توسط لیلا محمدی
نویسنده مجله نقرهسی
بررسی شده توسط مسعود کریمخانی
کوانت تریدر بازارهای مالی
لیلا محمدی فهرست مطالب
قیمت نقره بعد از افت روزهای گذشته دوباره به بالای مرز مهم ۵۸ دلار برگشته است. این حرکت نشان میدهد خریداران دوباره وارد بازار شدهاند، ولی هنوز نمیتوان با اطمینان گفت روند نزولی کوتاهمدت تمام شده است.
در حال حاضر، بازار نقره در محدوده مهمی قرار گرفته است. قیمت بالای حمایت ۵۸ دلار قرار دارد و ولی، برای ادامه رشد باید از دو مانع مهم یعنی میانگین متحرک نمایی ۵۰ دورهای و خط روند نزولی عبور کند.
مهمترین دلیل رشد اخیر نقره، ضعیفشدن شاخص دلار آمریکا یا DXY است. نقره در بازار جهانی با دلار قیمتگذاری میشود. زمانی که ارزش دلار کاهش پیدا میکند، خرید نقره برای سرمایهگذاران کشورهای دیگر ارزانتر میشود و همین موضوع میتواند تقاضا را افزایش دهد.
قیمت طلا هم همزمان با نقره بهتر شده است. بخشی از بازار احتمال میدهد فدرال رزرو در ماههای آینده سیاست پولی ملایمتری داشته باشد. کاهش احتمال افزایش نرخ بهره به نفع داراییهایی مانند طلا و نقره است.
البته ادامه این شرایط به دادههای اقتصادی آمریکا و صحبتهای مقامهای فدرال رزرو بستگی دارد. اگر آمارهای اقتصادی آمریکا قویتر از انتظار باشند، ممکن است دلار دوباره تقویت شود و فشار فروش به بازار نقره برگردد.
شاخص قدرت نسبی یا RSI در جریان افت اخیر وارد محدوده اشباع فروش شده بود. این وضعیت نشان میدهد فشار فروش بیش از حد شده و احتمال یک بازگشت کوتاهمدت وجود دارد.
رشد اخیر قیمت باعث شده RSI از محدوده اشباع فروش فاصله بگیرد و به ناحیه خنثی نزدیک شود. این موضوع نشان میدهد قدرت فروشندگان نسبت به قبل کمتر شده است.
بااینحال، RSI هنوز بهتنهایی نمیتواند تغییر روند را تایید کند. برای شکلگیری یک روند صعودی قویتر، قیمت باید از مقاومتهای مهم عبور کند.
رشد نقره در برخورد با میانگین متحرک نمایی ۵۰ دورهای یا EMA50 متوقف شده است. این سطح در حال حاضر یکی از مهمترین مقاومتهای بازار محسوب میشود. تا زمانی که قیمت زیر EMA50 باقی بماند، رشدهای فعلی بیشتر شبیه یک اصلاح کوتاهمدت هستند.
اگر قیمت بتواند با قدرت از میانگین متحرک نمایی ۵۰ دورهای عبور کند و چند کندل بالای آن بسته شود، میتوان گفت قدرت روند نزولی کمتر شده است. ولی اگر قیمت دوباره از این سطح برگردد، احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد.
در نمودار دوساعته XAG/USD، قیمت همچنان زیر خط روند نزولی قرار دارد. در برخوردهای قبلی هم هر بار که قیمت به این خط نزدیک شده، فروشندگان دوباره فعال شدهاند.
خریداران تا اینجا توانستهاند قیمت را بالای حمایتهای کوتاهمدت نگه دارند، اما هنوز شکست قدرتمندی بالای خط روند دیده نمیشود.
برای تایید شکست، تنها عبور لحظهای قیمت کافی نیست. نقره باید بالای خط روند بسته شود و بتواند این محدوده را حفظ کند. در این صورت، احتمال حرکت به سمت ۵۹.۵۰ و سپس ۶۰ دلار بیشتر خواهد شد.
محدودههای ۵۷.۵۰ و ۵۶.۷۰ تا ۵۷ دلار مهمترین حمایتها و سطوح ۵۹.۵۰ و ۶۰ دلار اصلیترین مقاومتهای پیشروی نقره هستند.
عبور از این دو مقاومت، مهمترین شرط برای تقویت روند صعودی کوتاهمدت است.
قیمت نقره در کوتاهمدت میان سه مسیر اصلی قرار دارد؛ صعود به سمت ۶۰ دلار، ادامه نوسان محدود یا بازگشت به حمایتهای پایینتر.
اگر قیمت بالای ۵۸ دلار بماند و از EMA50 و خط روند نزولی عبور کند، احتمال حرکت به سمت ۵۹.۵۰ دلار افزایش پیدا میکند. عبور از ۵۹.۵۰ دلار نیز میتواند راه را برای آزمایش مقاومت ۶۰ دلار باز کند.
اگر قیمت نتواند EMA50 را بشکند، ولی حمایت ۵۷.۵۰ دلار را هم از دست ندهد، احتمال دارد نقره مدتی در محدوده ۵۷.۵۰ تا ۵۹.۵۰ دلار نوسان کند. در این شرایط، بازار منتظر انتشار دادههای اقتصادی جدید آمریکا و تغییرات شاخص دلار خواهد ماند.
اگر قیمت به زیر ۵۷.۵۰ دلار برگردد، احتمال حرکت به سمت محدوده ۵۶.۷۰ تا ۵۷ دلار بیشتر میشود. حفظ این ناحیه میتواند دوباره خریداران را فعال کند. اما شکست قدرتمند آن، شرایط کوتاهمدت بازار را ضعیفتر خواهد کرد.
در معاملات آینده، بهتر است چهار عامل اصلی زیر زیر نظر گرفته شوند:
برای دنبالکردن سناریوهای تازه، حمایتها و مقاومتهای جدید میتوانید صفحه تحلیل نقره را مشاهده کنید.
بازگشت قیمت نقره به بالای ۵۸ دلار و فاصلهگرفتن RSI از اشباع فروش، نشانههای مثبتی برای بازار هستند. ضعیفشدن دلار آمریکا نیز به رشد اخیر نقره کمک کرده است.
بااینحال، EMA50 و خط روند نزولی همچنان موانع اصلی بازار هستند. تا زمانی که قیمت از این دو سطح عبور نکند، نمیتوان تغییر کامل روند نزولی کوتاهمدت را تایید کرد.
حفظ حمایت ۵۷.۵۰ دلار میتواند احتمال حرکت به سمت ۵۹.۵۰ و سپس ۶۰ دلار را افزایش دهد. در مقابل، اگر فشار فروش بیشتر شود، محدوده ۵۶.۷۰ تا ۵۷ دلار مهمترین حمایت بعدی خواهد بود.
جهش نقره به ۷۶ دلار تحت تأثیر افت نفت و تضعیف دلار؛ بررسی عوامل ژئوپلیتیک، نقش ین ژاپن و چشمانداز...
یاسمین منصوری "چشمانداز نقره در کوتاهمدت محدود اما در میانمدت و بلندمدت صعودی است؛ با پشتوانه تقاضای صنعتی و نقش آن بهعنوان...
یاسمین منصوری قیمت نقره در ایران صبح یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ با افت ۱.۶۴٪ به ۴۴۵,۵۴۰ تومان رسید؛ فرصت خرید برای صنعتگران...
یاسمین منصوری خلاصه مطلب انس نقره بعد از افت بیش از ۶ درصدی هفته گذشته، دوباره به محدوده ۵۷ دلار برگشته است؛...
لیلا محمدی 
دیدگاه مخاطبین