خلاصه مطلب قیمت نقره روز جمعه تا محدوده ۶۴.۵ دلار برگشت، ولی در مجموع هفته حدود ۲.۶ درصد افت داشت....
لیلا محمدی لیلا محمدی سلب مسئولیت: این مطلب فقط تحلیلی از شرایط بازار نقره است و توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
فهرست مطالب
خلاصه مطلب
- قیمت انس نقره با ضعیف‌شدن دلار آمریکا دوباره به بالای ۵۸ دلار برگشته است.
- شاخص RSI از محدوده اشباع فروش فاصله گرفته، ولی EMA50 و خط روند نزولی هنوز جلوی رشد قوی‌تر قیمت را گرفته‌اند.
- ماندن قیمت بالای ۵۸ دلار می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۵۹.۵۰ و ۶۰ دلار باز کند؛ حمایت‌های مهم نیز در ۵۷.۵۰ و محدوده ۵۶.۷۰ تا ۵۷ دلار قرار دارند.
قیمت نقره بعد از افت روزهای گذشته دوباره به بالای مرز مهم ۵۸ دلار برگشته است. این حرکت نشان می‌دهد خریداران دوباره وارد بازار شده‌اند، ولی هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت روند نزولی کوتاه‌مدت تمام شده است.
در حال حاضر، بازار نقره در محدوده مهمی قرار گرفته است. قیمت بالای حمایت ۵۸ دلار قرار دارد و ولی، برای ادامه رشد باید از دو مانع مهم یعنی میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای و خط روند نزولی عبور کند.
چرا نقره دوباره رشد کرد؟
مهم‌ترین دلیل رشد اخیر نقره، ضعیف‌شدن شاخص دلار آمریکا یا DXY است. نقره در بازار جهانی با دلار قیمت‌گذاری می‌شود. زمانی که ارزش دلار کاهش پیدا می‌کند، خرید نقره برای سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر ارزان‌تر می‌شود و همین موضوع می‌تواند تقاضا را افزایش دهد.
قیمت طلا هم هم‌زمان با نقره بهتر شده است. بخشی از بازار احتمال می‌دهد فدرال رزرو در ماه‌های آینده سیاست پولی ملایم‌تری داشته باشد. کاهش احتمال افزایش نرخ بهره به نفع دارایی‌هایی مانند طلا و نقره است.
البته ادامه این شرایط به داده‌های اقتصادی آمریکا و صحبت‌های مقام‌های فدرال رزرو بستگی دارد. اگر آمارهای اقتصادی آمریکا قوی‌تر از انتظار باشند، ممکن است دلار دوباره تقویت شود و فشار فروش به بازار نقره برگردد.
RSI چه پیامی برای بازار دارد؟
شاخص قدرت نسبی یا RSI در جریان افت اخیر وارد محدوده اشباع فروش شده بود. این وضعیت نشان می‌دهد فشار فروش بیش از حد شده و احتمال یک بازگشت کوتاه‌مدت وجود دارد.
رشد اخیر قیمت باعث شده RSI از محدوده اشباع فروش فاصله بگیرد و به ناحیه خنثی نزدیک شود. این موضوع نشان می‌دهد قدرت فروشندگان نسبت به قبل کمتر شده است.
بااین‌حال، RSI هنوز به‌تنهایی نمی‌تواند تغییر روند را تایید کند. برای شکل‌گیری یک روند صعودی قوی‌تر، قیمت باید از مقاومت‌های مهم عبور کند.
EMA50؛ مانع مهم پیش روی نقره
رشد نقره در برخورد با میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای یا EMA50 متوقف شده است. این سطح در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های بازار محسوب می‌شود. تا زمانی که قیمت زیر EMA50 باقی بماند، رشدهای فعلی بیشتر شبیه یک اصلاح کوتاه‌مدت هستند.
اگر قیمت بتواند با قدرت از میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای عبور کند و چند کندل بالای آن بسته شود، می‌توان گفت قدرت روند نزولی کمتر شده است. ولی اگر قیمت دوباره از این سطح برگردد، احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد.
خط روند نزولی هنوز شکسته نشده است
در نمودار دوساعته XAG/USD، قیمت همچنان زیر خط روند نزولی قرار دارد. در برخوردهای قبلی هم هر بار که قیمت به این خط نزدیک شده، فروشندگان دوباره فعال شده‌اند.
خریداران تا اینجا توانسته‌اند قیمت را بالای حمایت‌های کوتاه‌مدت نگه دارند، اما هنوز شکست قدرتمندی بالای خط روند دیده نمی‌شود.
برای تایید شکست، تنها عبور لحظه‌ای قیمت کافی نیست. نقره باید بالای خط روند بسته شود و بتواند این محدوده را حفظ کند. در این صورت، احتمال حرکت به سمت ۵۹.۵۰ و سپس ۶۰ دلار بیشتر خواهد شد.
حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم نقره
محدوده‌های ۵۷.۵۰ و ۵۶.۷۰ تا ۵۷ دلار مهم‌ترین حمایت‌ها و سطوح ۵۹.۵۰ و ۶۰ دلار اصلی‌ترین مقاومت‌های پیش‌روی نقره هستند.
- حمایت ۵۸ دلار: تا زمانی که قیمت بالای ۵۸ دلار باقی بماند، شانس ادامه بازیابی قیمت حفظ می‌شود.
- حمایت ۵۷.۵۰ دلار: اگر قیمت این سطح را از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر افزایش پیدا می‌کند.
- محدوده ۵۶.۷۰ تا ۵۷ دلار: این محدوده یکی از مهم‌ترین نواحی حمایتی در نمودار دوساعته است. واکنش قیمت به این بخش می‌تواند مسیر بعدی بازار را مشخص کند.
مقاومت EMA50 و خط روند نزولی
عبور از این دو مقاومت، مهم‌ترین شرط برای تقویت روند صعودی کوتاه‌مدت است.
- مقاومت ۵۹.۵۰ دلار: اگر نقره از مقاومت‌های فعلی عبور کند، ۵۹.۵۰ دلار می‌تواند اولین هدف مهم باشد.
- مقاومت ۶۰ دلار: مرز ۶۰ دلار یک مقاومت روانی مهم است. تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند شرایط بازار را به شکل محسوسی تغییر دهد.
سه سناریوی پیش روی قیمت نقره
قیمت نقره در کوتاه‌مدت میان سه مسیر اصلی قرار دارد؛ صعود به سمت ۶۰ دلار، ادامه نوسان محدود یا بازگشت به حمایت‌های پایین‌تر.
سناریوی اول؛ حرکت به سمت ۶۰ دلار
اگر قیمت بالای ۵۸ دلار بماند و از EMA50 و خط روند نزولی عبور کند، احتمال حرکت به سمت ۵۹.۵۰ دلار افزایش پیدا می‌کند. عبور از ۵۹.۵۰ دلار نیز می‌تواند راه را برای آزمایش مقاومت ۶۰ دلار باز کند.
سناریوی دوم؛ نوسان بین حمایت و مقاومت
اگر قیمت نتواند EMA50 را بشکند، ولی حمایت ۵۷.۵۰ دلار را هم از دست ندهد، احتمال دارد نقره مدتی در محدوده ۵۷.۵۰ تا ۵۹.۵۰ دلار نوسان کند. در این شرایط، بازار منتظر انتشار داده‌های اقتصادی جدید آمریکا و تغییرات شاخص دلار خواهد ماند.
سناریوی سوم؛ بازگشت به محدوده ۵۶.۷۰ دلار
اگر قیمت به زیر ۵۷.۵۰ دلار برگردد، احتمال حرکت به سمت محدوده ۵۶.۷۰ تا ۵۷ دلار بیشتر می‌شود. حفظ این ناحیه می‌تواند دوباره خریداران را فعال کند. اما شکست قدرتمند آن، شرایط کوتاه‌مدت بازار را ضعیف‌تر خواهد کرد.
معامله‌گران نقره چه چیزهایی را دنبال کنند؟
در معاملات آینده، بهتر است چهار عامل اصلی زیر زیر نظر گرفته شوند:
- واکنش قیمت به EMA50 و خط روند نزولی
- حفظ یا از دست رفتن سطح ۵۸ دلار
- تغییرات شاخص دلار آمریکا
- داده‌های اقتصادی و صحبت‌های مقام‌های فدرال رزرو
برای دنبال‌کردن سناریوهای تازه، حمایت‌ها و مقاومت‌های جدید می‌توانید صفحه تحلیل نقره را مشاهده کنید.
جمع‌بندی تحلیل نقره
بازگشت قیمت نقره به بالای ۵۸ دلار و فاصله‌گرفتن RSI از اشباع فروش، نشانه‌های مثبتی برای بازار هستند. ضعیف‌شدن دلار آمریکا نیز به رشد اخیر نقره کمک کرده است.
بااین‌حال، EMA50 و خط روند نزولی همچنان موانع اصلی بازار هستند. تا زمانی که قیمت از این دو سطح عبور نکند، نمی‌توان تغییر کامل روند نزولی کوتاه‌مدت را تایید کرد.
حفظ حمایت ۵۷.۵۰ دلار می‌تواند احتمال حرکت به سمت ۵۹.۵۰ و سپس ۶۰ دلار را افزایش دهد. در مقابل، اگر فشار فروش بیشتر شود، محدوده ۵۶.۷۰ تا ۵۷ دلار مهم‌ترین حمایت بعدی خواهد بود.
